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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 740.00 | 3 674.00 | 33 066.00 | 36 740.00 |
AP Constructions | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 053.00 | 26 004.00 | 3 049.00 | 29 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 005.00 | 44 236.00 | 40 769.00 | 85 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 390.00 | 20 787.00 | 236 603.00 | 257 390.00 |
BZ Autres créances | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CF Disponibilités | 511 456.00 | | 511 456.00 | 511 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 154.00 | 20 787.00 | 784 367.00 | 805 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 159.00 | 65 022.00 | 825 136.00 | 890 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 922.00 | -200 907.00 | | -208 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 473.00 | -8 015.00 | | 327 473.00 |
DL TOTAL (I) | 228 551.00 | -98 922.00 | | 228 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 577.00 | 710 585.00 | | 427 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 852.00 | 51 090.00 | | 126 852.00 |
EA Autres dettes | 42 157.00 | 20 593.00 | | 42 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 586.00 | 807 283.00 | | 596 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 136.00 | 708 361.00 | | 825 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 807 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 363.00 | | 2 836 363.00 | 2 836 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 363.00 | | 2 836 363.00 | 2 836 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 895.00 | | | 281 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 895.00 | | | 281 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 164.00 | | | 278 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 721.00 | 2 044 637.00 | | 3 138 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 248.00 | 2 052 652.00 | | 2 811 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 473.00 | -8 015.00 | | 327 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 188.00 | | 4 401.00 | 25 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 188.00 | | 4 401.00 | 25 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 188.00 | | 4 401.00 | 25 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 577.00 | 427 577.00 | | 427 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 282 061.00 | 282 061.00 | | 282 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 852.00 | 126 852.00 | | 126 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 698.00 | 293 698.00 | | 293 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 980.00 | 293 698.00 | 3 282.00 | 296 980.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 586.00 | 596 586.00 | | 596 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |