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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
AP Constructions | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 053.00 | 26 004.00 | 3 049.00 | 29 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 005.00 | 40 562.00 | 44 443.00 | 85 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 010.00 | 30 744.00 | 462 266.00 | 493 010.00 |
BZ Autres créances | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CF Disponibilités | 290 927.00 | | 290 927.00 | 290 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 388.00 | 30 744.00 | 784 644.00 | 815 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 394.00 | 71 306.00 | 829 088.00 | 900 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 397.00 | -21 672.00 | | -17 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 510.00 | 4 274.00 | | -183 510.00 |
DL TOTAL (I) | -90 908.00 | 92 603.00 | | -90 908.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 641.00 | 98 731.00 | | 72 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 456.00 | 655 371.00 | | 767 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 081.00 | 78 335.00 | | 64 081.00 |
EA Autres dettes | 8 817.00 | 36 117.00 | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 995.00 | 868 555.00 | | 912 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 088.00 | 961 157.00 | | 829 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 900.00 | | 2 066 900.00 | 2 066 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 900.00 | | 2 066 900.00 | 2 066 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 042.00 | 2 529 773.00 | | 2 080 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 552.00 | 2 525 498.00 | | 2 263 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 510.00 | 4 274.00 | | -183 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 30 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 744.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 456.00 | 767 456.00 | | 767 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 493 010.00 | | | 493 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 641.00 | 26 060.00 | 46 580.00 | 72 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 744.00 | 524 462.00 | 3 282.00 | 527 744.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 995.00 | 866 415.00 | 46 580.00 | 912 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |