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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 62 422.00 | 60 903.00 | 1 519.00 | 62 422.00 |
AP Constructions | 290 172.00 | 254 556.00 | 35 616.00 | 290 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 291.00 | 872 343.00 | 234 947.00 | 1 107 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 072.00 | 221 537.00 | 23 536.00 | 245 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 298.00 | 1 441 400.00 | 333 897.00 | 1 775 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 947.00 | | 444 947.00 | 444 947.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 838.00 | 120 582.00 | 1 621 256.00 | 1 741 838.00 |
BZ Autres créances | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
CF Disponibilités | 80 281.00 | | 80 281.00 | 80 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 125.00 | 120 582.00 | 2 488 543.00 | 2 609 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 423.00 | 1 561 982.00 | 2 822 441.00 | 4 384 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -856.00 | 1 660.00 | | -856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 225.00 | 5 764.00 | | 16 225.00 |
230 Autres produits | 88 337.00 | 57 802.00 | | 88 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 730 507.00 | 5 127 307.00 | | 4 730 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 840 942.00 | 986 963.00 | | 840 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57 042.00 | 61 743.00 | | -57 042.00 |
242 Autres charges externes. | 2 022 285.00 | 2 724 880.00 | | 2 022 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 707.00 | 52 762.00 | | 49 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 214 609.00 | 1 192 876.00 | | 1 214 609.00 |
252 Charges sociales | 687 731.00 | 698 707.00 | | 687 731.00 |
262 Autres charges | 7 822.00 | 3 076.00 | | 7 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 133 028.00 | 2 085 343.00 | | 2 133 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -208 706.00 | -731 621.00 | | -208 706.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 848.00 | 16 526.00 | | 59 848.00 |
294 Charges financières | 22 464.00 | 11 338.00 | | 22 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 278.00 | 80 219.00 | | 20 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -55 970.00 | -66 552.00 | | -55 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -135 593.00 | -740 062.00 | | -135 593.00 |
DA Capital social ou individuel | 119 133.00 | 100 000.00 | | 119 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 995.00 | 418 995.00 | | 418 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 396 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -338 136.00 | 5 926.00 | | -338 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 593.00 | -740 062.00 | | -135 593.00 |
DL TOTAL (I) | 103 100.00 | 190 859.00 | | 103 100.00 |
DP Provisions pour risques | 89 496.00 | 78 787.00 | | 89 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 496.00 | 78 787.00 | | 89 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 067.00 | 1 192 428.00 | | 819 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 773.00 | 848 151.00 | | 725 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 537.00 | 548 656.00 | | 573 537.00 |
EA Autres dettes | 40 859.00 | 20 439.00 | | 40 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 400.00 | 328 500.00 | | 281 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 845.00 | 2 938 922.00 | | 2 629 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 441.00 | 3 208 568.00 | | 2 822 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 158.00 | | | 1 745 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 817.00 | | | 1 674 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 154.00 | 96 380.00 | 6 135.00 | 1 351 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 093.00 | 96 380.00 | 6 135.00 | 1 319 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 787.00 | 13 000.00 | 2 291.00 | 78 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 787.00 | 13 000.00 | 2 291.00 | 78 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 773.00 | 725 773.00 | | 725 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 069.00 | 230 069.00 | | 230 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 400.00 | 281 400.00 | | 281 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 815.00 | 561 815.00 | | 561 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 251.00 | 58 192.00 | 199 059.00 | 257 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 945.00 | 2 080 245.00 | 2 701.00 | 2 082 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 845.00 | 2 430 785.00 | 199 059.00 | 2 629 845.00 |