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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 301.00 | 32 919.00 | 9 381.00 | 42 301.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
AP Constructions | 290 171.00 | 267 773.00 | 22 398.00 | 290 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 257.00 | 994 738.00 | 138 519.00 | 1 133 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 539.00 | 237 279.00 | 17 260.00 | 254 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 136.00 | 1 596 857.00 | 351 278.00 | 1 948 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 650.00 | | 457 650.00 | 457 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 190.00 | 88 305.00 | 1 564 885.00 | 1 653 190.00 |
BZ Autres créances | 345 680.00 | | 345 680.00 | 345 680.00 |
CF Disponibilités | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 900.00 | 88 305.00 | 2 428 594.00 | 2 516 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 036.00 | 1 685 163.00 | 2 779 873.00 | 4 465 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 338.00 | 1 724.00 | 42 613.00 | 44 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 994.00 | 418 994.00 | | 418 994.00 |
DH Report à nouveau | -542 028.00 | -473 728.00 | | -542 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | -68 300.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 446 043.00 | 445 666.00 | | 446 043.00 |
DP Provisions pour risques | 27 833.00 | 47 833.00 | | 27 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 833.00 | 47 833.00 | | 27 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 645.00 | 514 212.00 | | 836 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 496.00 | 83 997.00 | | 77 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 686.00 | 35 000.00 | | 25 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 635.00 | 637 309.00 | | 491 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 445.00 | 632 291.00 | | 837 445.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 4 234.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 057.00 | 97 000.00 | | 37 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 996.00 | 2 004 045.00 | | 2 305 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 873.00 | 2 497 545.00 | | 2 779 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 627.00 | 1 794 713.00 | | 2 133 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 829.00 | 280 528.00 | | 625 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 833.00 | | 20 000.00 | 47 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 636.00 | 491 636.00 | | 491 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 185.00 | 239 185.00 | | 239 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 821.00 | 1 355 821.00 | | 1 355 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 370.00 | 297 370.00 | | 297 370.00 |
VB T. V. A. | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VC Groupe et associés | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 829.00 | 625 829.00 | | 625 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 816.00 | 64 134.00 | 146 682.00 | 210 816.00 |
VI Groupe et associés | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 389.00 | 2 096 389.00 | | 2 096 389.00 |
VW T.V.A. | 463 785.00 | 463 785.00 | | 463 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 310.00 | 2 133 628.00 | 146 682.00 | 2 280 310.00 |