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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
AP Constructions | 290 171.00 | 262 130.00 | 28 041.00 | 290 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 042.00 | 936 430.00 | 181 612.00 | 1 118 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 577.00 | 230 285.00 | 16 292.00 | 246 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 554.00 | 1 523 328.00 | 289 225.00 | 1 812 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 802.00 | | 480 802.00 | 480 802.00 |
BN En cours de production de biens | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 726.00 | 89 695.00 | 1 325 030.00 | 1 414 726.00 |
BZ Autres créances | 355 896.00 | | 355 896.00 | 355 896.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 015.00 | 89 695.00 | 2 208 320.00 | 2 298 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 569.00 | 1 613 024.00 | 2 497 545.00 | 4 110 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 119 133.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 994.00 | 418 994.00 | | 418 994.00 |
DH Report à nouveau | -473 728.00 | -338 135.00 | | -473 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 300.00 | -135 592.00 | | -68 300.00 |
DL TOTAL (I) | 445 666.00 | 103 099.00 | | 445 666.00 |
DP Provisions pour risques | 47 833.00 | 89 496.00 | | 47 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 833.00 | 89 496.00 | | 47 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 212.00 | 819 066.00 | | 514 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 997.00 | 189 209.00 | | 83 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 309.00 | 725 772.00 | | 637 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 291.00 | 573 536.00 | | 632 291.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 40 858.00 | | 4 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 000.00 | 281 400.00 | | 97 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 045.00 | 2 629 844.00 | | 2 004 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 545.00 | 2 822 440.00 | | 2 497 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 713.00 | 2 629 844.00 | | 1 794 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 528.00 | 561 815.00 | | 280 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 496.00 | 57 098.00 | 98 761.00 | 89 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 496.00 | 57 098.00 | 98 761.00 | 89 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 310.00 | 637 310.00 | | 637 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 911.00 | 200 911.00 | | 200 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 724.00 | | | 1 266 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 002.00 | | | 148 002.00 |
VB T. V. A. | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
VC Groupe et associés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 528.00 | 280 528.00 | | 280 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 685.00 | 59 353.00 | 174 332.00 | 233 685.00 |
VI Groupe et associés | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 761.00 | | | 184 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 439.00 | 1 825 439.00 | | 1 825 439.00 |
VW T.V.A. | 301 826.00 | 301 826.00 | | 301 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 046.00 | 1 794 713.00 | 174 332.00 | 1 969 046.00 |