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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 671.00 | 38 970.00 | 13 701.00 | 52 671.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
AP Constructions | 290 171.00 | 277 004.00 | 13 167.00 | 290 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 790.00 | 1 084 114.00 | 60 675.00 | 1 144 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 856.00 | 251 753.00 | 40 103.00 | 291 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 582.00 | 1 732 712.00 | 337 870.00 | 2 070 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 914.00 | | 504 914.00 | 504 914.00 |
BN En cours de production de biens | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 307.00 | 48 618.00 | 1 815 688.00 | 1 864 307.00 |
BZ Autres créances | 534 274.00 | | 534 274.00 | 534 274.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 728.00 | 48 618.00 | 2 918 109.00 | 2 966 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 311.00 | 1 781 331.00 | 3 255 979.00 | 5 037 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 065.00 | 18 448.00 | 71 617.00 | 90 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 994.00 | 418 994.00 | | 418 994.00 |
DH Report à nouveau | -541 652.00 | -542 028.00 | | -541 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240.00 | 376.00 | | 51 240.00 |
DL TOTAL (I) | 497 283.00 | 446 043.00 | | 497 283.00 |
DN Avances conditionnées | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
DO TOTAL (II) | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 27 833.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 27 833.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 921.00 | 836 645.00 | | 869 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 935.00 | 77 496.00 | | 66 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 673.00 | 25 686.00 | | 43 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 794.00 | 491 635.00 | | 540 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 612.00 | 837 445.00 | | 1 062 612.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 30.00 | | 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 000.00 | 37 057.00 | | 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 528.00 | 2 305 996.00 | | 2 693 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 979.00 | 2 779 873.00 | | 3 255 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 855.00 | 2 133 627.00 | | 2 649 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 299.00 | 625 829.00 | | 597 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 833.00 | | 14 833.00 | 27 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 833.00 | | 14 833.00 | 27 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 794.00 | 540 794.00 | | 540 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 194.00 | 417 194.00 | | 417 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 279.00 | 1 558 279.00 | | 1 558 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 028.00 | 276 028.00 | | 276 028.00 |
VB T. V. A. | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
VC Groupe et associés | 214 315.00 | 214 315.00 | | 214 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 299.00 | 565 458.00 | 31 841.00 | 597 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 622.00 | 242 561.00 | 30 061.00 | 272 622.00 |
VI Groupe et associés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VP Divers | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 866.00 | 2 484 866.00 | | 2 484 866.00 |
VW T.V.A. | 603 296.00 | 603 296.00 | | 603 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 852.00 | 2 587 950.00 | 61 902.00 | 2 649 852.00 |