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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 924.00 | | 1 166 924.00 | 1 166 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AP Constructions | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 617.00 | 106 425.00 | 9 192.00 | 115 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 320.00 | 141 801.00 | 1 282 519.00 | 1 424 320.00 |
BT Marchandises | 110 303.00 | | 110 303.00 | 110 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BZ Autres créances | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 585.00 | | 79 585.00 | 79 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 134.00 | | 322 134.00 | 322 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 455.00 | 141 801.00 | 1 604 653.00 | 1 746 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 327.00 | 51 147.00 | | 69 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 012.00 | 18 179.00 | | 22 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 339.00 | 1 239 327.00 | | 1 261 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 39 144.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 086.00 | 116 503.00 | | 104 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 314.00 | 336 878.00 | | 343 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 653.00 | 1 576 206.00 | | 1 604 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 346.00 | 336 879.00 | | 306 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 840.00 | | 68 481.00 | 1 451 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 000.00 | 106 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 1 424 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 251.00 | | | 1 172 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 424.00 | | 7 739.00 | 119 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 660.00 | | 60 742.00 | 141 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 050.00 | 1 752.00 | | 140 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 218.00 | 1 752.00 | | 116 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 032.00 | 27 687.00 | | 103 032.00 |
UX Autres créances clients | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 113 032.00 | 36 968.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 486.00 | 52 454.00 | 103 032.00 | 155 486.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 314.00 | 306 347.00 | 36 968.00 | 343 314.00 |