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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 924.00 | | 1 166 924.00 | 1 166 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AP Constructions | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 216.00 | 113 773.00 | 2 443.00 | 116 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 448.00 | 149 149.00 | 1 264 298.00 | 1 413 448.00 |
BT Marchandises | 127 713.00 | | 127 713.00 | 127 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BZ Autres créances | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 809.00 | | 278 809.00 | 278 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 257.00 | 149 149.00 | 1 543 107.00 | 1 692 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 398.00 | 5 073.00 | | 5 398.00 |
DG Autres réserves | 102 481.00 | 96 358.00 | | 102 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | 6 448.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 308.00 | 1 277 879.00 | | 1 279 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 306.00 | 128 323.00 | | 82 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 415.00 | 45 765.00 | | 53 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 940.00 | 108 113.00 | | 89 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 137.00 | 33 011.00 | | 38 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 798.00 | 315 212.00 | | 263 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 107.00 | 1 593 091.00 | | 1 543 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 756.00 | | | 1 433 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 308.00 | 94 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 308.00 | 1 413 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 756.00 | | | 1 190 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 239.00 | | | 115 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 795.00 | 2 354.00 | | 146 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 962.00 | 2 354.00 | | 122 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 307.00 | 50 588.00 | 31 718.00 | 82 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 799.00 | 232 080.00 | 31 718.00 | 263 799.00 |