| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 924.00 | | 1 166 924.00 | 1 166 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AP Constructions | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 216.00 | 111 418.00 | 4 798.00 | 116 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 756.00 | 146 795.00 | 1 286 961.00 | 1 433 756.00 |
BT Marchandises | 138 487.00 | | 138 487.00 | 138 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BZ Autres créances | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 130.00 | | 306 130.00 | 306 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 885.00 | 146 795.00 | 1 593 091.00 | 1 739 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 073.00 | 4 568.00 | | 5 073.00 |
DG Autres réserves | 96 358.00 | 86 771.00 | | 96 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 448.00 | 10 092.00 | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 879.00 | 1 271 431.00 | | 1 277 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 323.00 | 116 203.00 | | 128 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 765.00 | 41 887.00 | | 45 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 113.00 | 130 279.00 | | 108 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 011.00 | 47 074.00 | | 33 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 212.00 | 335 444.00 | | 315 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 091.00 | 1 606 875.00 | | 1 593 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 457.00 | 2 338.00 | | 144 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 625.00 | 2 338.00 | | 120 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 322.00 | 85 660.00 | 42 661.00 | 128 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 160.00 | 62 291.00 | 111 869.00 | 174 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 212.00 | 272 550.00 | 42 661.00 | 315 212.00 |