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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 924.00 | | 1 166 924.00 | 1 166 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AP Constructions | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 618.00 | 109 081.00 | 6 537.00 | 115 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 647.00 | 144 457.00 | 1 298 190.00 | 1 442 647.00 |
BT Marchandises | 120 179.00 | | 120 179.00 | 120 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
BZ Autres créances | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
CF Disponibilités | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 685.00 | | 308 685.00 | 308 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 332.00 | 144 457.00 | 1 606 875.00 | 1 751 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 568.00 | 3 467.00 | | 4 568.00 |
DG Autres réserves | 86 771.00 | 65 860.00 | | 86 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 092.00 | 22 012.00 | | 10 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 431.00 | 1 261 339.00 | | 1 271 431.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 116 203.00 | 150 000.00 | | 116 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 887.00 | 58 500.00 | | 41 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 279.00 | 104 087.00 | | 130 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 074.00 | 30 727.00 | | 47 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 444.00 | 343 314.00 | | 335 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 875.00 | 1 604 654.00 | | 1 606 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 802.00 | 2 656.00 | | 141 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 969.00 | 2 656.00 | | 117 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 203.00 | 37 368.00 | 78 836.00 | 116 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 218.00 | 52 860.00 | 121 358.00 | 174 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 444.00 | 256 608.00 | 78 836.00 | 335 444.00 |