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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 515.00 | 1 215.00 | 300.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 429.00 | 1 215.00 | 652 214.00 | 653 429.00 |
BZ Autres créances | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
CF Disponibilités | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 905.00 | 1 215.00 | 728 690.00 | 729 905.00 |
CU Autres participations | 651 914.00 | | 651 914.00 | 651 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 182.00 | 118 562.00 | | 264 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 220.00 | 145 620.00 | | 170 220.00 |
DK Provisions réglementées | 1 516.00 | 1 133.00 | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 446 918.00 | 276 315.00 | | 446 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 073.00 | 343 166.00 | | 71 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 678.00 | 59 089.00 | | 208 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 491.00 | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 2 567.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 772.00 | 406 313.00 | | 281 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 690.00 | 682 629.00 | | 728 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -383.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 875.00 | -7 171.00 | | -4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 001.00 | 160 000.00 | | 180 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 781.00 | 14 380.00 | | 9 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 220.00 | 145 620.00 | | 170 220.00 |