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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 419.00 | 1 515.00 | 652 904.00 | 654 419.00 |
BZ Autres créances | 341 576.00 | | 341 576.00 | 341 576.00 |
CF Disponibilités | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 082.00 | | 366 082.00 | 366 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 500.00 | 1 515.00 | 1 018 985.00 | 1 020 500.00 |
CU Autres participations | 652 904.00 | | 652 904.00 | 652 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 783 047.00 | 585 523.00 | | 783 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 080.00 | 197 525.00 | | 148 080.00 |
DK Provisions réglementées | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 944 041.00 | 795 961.00 | | 944 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 517.00 | 340 443.00 | | 74 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 945.00 | 430 443.00 | | 74 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 985.00 | 1 226 404.00 | | 1 018 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 945.00 | 430 443.00 | | 74 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 392.00 | 203 752.00 | | 153 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312.00 | 6 227.00 | | 5 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 080.00 | 197 525.00 | | 148 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 419.00 | | | 654 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 904.00 | | | 652 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 310 643.00 | 310 643.00 | | 310 643.00 |
VI Groupe et associés | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 576.00 | 341 576.00 | | 341 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |