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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 419.00 | 1 515.00 | 652 904.00 | 654 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 310 139.00 | | 310 139.00 | 310 139.00 |
CF Disponibilités | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 613.00 | | 332 613.00 | 332 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 032.00 | 1 515.00 | 985 517.00 | 987 032.00 |
CU Autres participations | 652 904.00 | | 652 904.00 | 652 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 283.00 | 591 127.00 | | 197 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 387.00 | 96 156.00 | | 465 387.00 |
DK Provisions réglementées | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 675 584.00 | 700 197.00 | | 675 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 265.00 | 269 292.00 | | 271 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 668.00 | 70 077.00 | | 38 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 933.00 | 339 369.00 | | 309 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 517.00 | 1 039 565.00 | | 985 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 791.00 | 104 938.00 | | 494 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 404.00 | 8 782.00 | | 29 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 387.00 | 96 156.00 | | 465 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 419.00 | | | 654 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 904.00 | | | 652 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VC Groupe et associés | 310 139.00 | 310 139.00 | | 310 139.00 |
VI Groupe et associés | 271 265.00 | 271 265.00 | | 271 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 139.00 | 310 139.00 | | 310 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 933.00 | 309 933.00 | | 309 933.00 |