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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 419.00 | 1 515.00 | 652 904.00 | 654 419.00 |
BZ Autres créances | 353 864.00 | | 353 864.00 | 353 864.00 |
CF Disponibilités | 219 637.00 | | 219 637.00 | 219 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 501.00 | | 573 501.00 | 573 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 919.00 | 1 515.00 | 1 226 404.00 | 1 227 919.00 |
CU Autres participations | 652 904.00 | | 652 904.00 | 652 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 585 523.00 | 738 174.00 | | 585 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 525.00 | 147 349.00 | | 197 525.00 |
DK Provisions réglementées | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 795 961.00 | 898 436.00 | | 795 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 443.00 | 264 495.00 | | 340 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 443.00 | 264 504.00 | | 430 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 404.00 | 1 162 941.00 | | 1 226 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 443.00 | | | 430 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | -1 424.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 752.00 | 152 611.00 | | 203 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227.00 | 5 262.00 | | 6 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 525.00 | 147 349.00 | | 197 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 419.00 | | | 654 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 904.00 | | | 652 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 281 908.00 | 281 908.00 | | 281 908.00 |
VI Groupe et associés | 340 443.00 | 340 443.00 | | 340 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 864.00 | 353 864.00 | | 353 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 443.00 | 430 443.00 | | 430 443.00 |