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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 34 559.00 | 8 441.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 524.00 | 34 559.00 | 922 965.00 | 957 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 547.00 | 34 559.00 | 968 988.00 | 1 003 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 914 399.00 | | 914 399.00 | 914 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 118 438.00 | 75 280.00 | | 118 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 059.00 | 43 157.00 | | 43 059.00 |
DK Provisions réglementées | 20 843.00 | 15 650.00 | | 20 843.00 |
DL TOTAL (I) | 264 839.00 | 216 588.00 | | 264 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 126.00 | 499 322.00 | | 463 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 029.00 | 240 328.00 | | 237 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 390.00 | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | 7 611.00 | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 149.00 | 747 652.00 | | 704 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 988.00 | 964 239.00 | | 968 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 422.00 | 326 269.00 | | 347 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 215.00 | 11 878.00 | | 12 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 193.00 | -5 193.00 | | -5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 884.00 | -18 421.00 | | -16 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 83 749.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 941.00 | 40 592.00 | | 41 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 059.00 | 43 157.00 | | 43 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 524.00 | | | 957 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 524.00 | | | 914 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 112.00 | 106 385.00 | 280 675.00 | 463 112.00 |
VI Groupe et associés | 237 029.00 | 237 029.00 | | 237 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 149.00 | 347 422.00 | 280 675.00 | 704 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 534.00 | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 468.00 | 2 552.00 | | 2 468.00 |
ST Autres comptes | 977.00 | 856.00 | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 200.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | 734.00 | | 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | 750.00 | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 445.00 | 3 408.00 | | 3 445.00 |