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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 561.00 | | 888 561.00 | 888 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 650.00 | | 895 650.00 | 895 650.00 |
CU Autres participations | 888 436.00 | | 888 436.00 | 888 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 368 524.00 | 315 948.00 | | 368 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 097.00 | 52 576.00 | | 58 097.00 |
DL TOTAL (I) | 509 121.00 | 451 024.00 | | 509 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 502.00 | 270 167.00 | | 219 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 881.00 | 163 006.00 | | 148 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 379.00 | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 158.00 | 16 830.00 | | 16 158.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 529.00 | 451 982.00 | | 386 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 650.00 | 903 006.00 | | 895 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 365.00 | 375 930.00 | | 219 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 207.00 | -8 429.00 | | -8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 80 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 903.00 | 27 424.00 | | 26 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 097.00 | 52 576.00 | | 58 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 561.00 | | | 888 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 561.00 | | | 888 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 502.00 | 52 337.00 | 167 164.00 | 219 502.00 |
VI Groupe et associés | 148 881.00 | 148 881.00 | | 148 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 529.00 | 219 365.00 | 167 164.00 | 386 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 536.00 | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | 2 620.00 | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 250.00 | 295.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 586.00 | 536.00 | | 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 095.00 | 2 915.00 | | 3 095.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |