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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 561.00 | | 888 561.00 | 888 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 391.00 | | 896 391.00 | 896 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 888 436.00 | | 888 436.00 | 888 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 426 621.00 | 368 524.00 | | 426 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 188.00 | 58 097.00 | | 58 188.00 |
DL TOTAL (I) | 567 309.00 | 509 121.00 | | 567 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 164.00 | 219 502.00 | | 167 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 961.00 | 148 881.00 | | 149 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 388.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 956.00 | 16 158.00 | | 9 956.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 082.00 | 386 529.00 | | 329 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 391.00 | 895 650.00 | | 896 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 840.00 | 219 365.00 | | 215 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 576.00 | -8 207.00 | | -7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 812.00 | 26 903.00 | | 26 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 188.00 | 58 097.00 | | 58 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 561.00 | | | 888 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 561.00 | | | 888 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 164.00 | 53 922.00 | 113 242.00 | 167 164.00 |
VI Groupe et associés | 149 961.00 | 149 961.00 | | 149 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 082.00 | 215 840.00 | 113 242.00 | 329 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 586.00 | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 063.00 | 2 845.00 | | 3 063.00 |
ST Autres comptes | 264.00 | 250.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | 586.00 | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 327.00 | 3 095.00 | | 3 327.00 |