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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 561.00 | | 888 561.00 | 888 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 006.00 | | 903 006.00 | 903 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 888 436.00 | | 888 436.00 | 888 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 315 948.00 | 259 660.00 | | 315 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 576.00 | 56 288.00 | | 52 576.00 |
DL TOTAL (I) | 451 024.00 | 398 448.00 | | 451 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 167.00 | 319 213.00 | | 270 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 006.00 | 177 825.00 | | 163 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 571.00 | | 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 830.00 | 3 637.00 | | 16 830.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 982.00 | 501 845.00 | | 451 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 006.00 | 900 293.00 | | 903 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 930.00 | 231 949.00 | | 375 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 429.00 | -8 885.00 | | -8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 85 001.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 424.00 | 28 713.00 | | 27 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 576.00 | 56 288.00 | | 52 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 561.00 | | | 888 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 561.00 | | | 888 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 167.00 | 194 116.00 | 76 052.00 | 270 167.00 |
VI Groupe et associés | 163 006.00 | 163 006.00 | | 163 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 982.00 | 375 930.00 | 76 052.00 | 451 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 642.00 | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | 2 703.00 | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 295.00 | 227.00 | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536.00 | 646.00 | | 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 915.00 | 2 930.00 | | 2 915.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |