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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 624.00 | 18 365.00 | 34 259.00 | 52 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 200.00 | 22 926.00 | 34 274.00 | 57 200.00 |
BT Marchandises | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 789.00 | 22 926.00 | 159 863.00 | 182 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294.00 | | | 294.00 |
DG Autres réserves | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DH Report à nouveau | | -493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 048.00 | 5 892.00 | | 9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 18 447.00 | 9 399.00 | | 18 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 415.00 | 53 978.00 | | 42 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 146.00 | 66 243.00 | | 74 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 286.00 | 17 589.00 | | 20 286.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 485.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 416.00 | 138 403.00 | | 141 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 863.00 | 147 802.00 | | 159 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 049.00 | 97 999.00 | | 114 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 405.00 | | 364 405.00 | 364 405.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 426.00 | | 364 426.00 | 364 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 854.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 118.00 | 283 733.00 | | 367 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 071.00 | 277 841.00 | | 358 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 048.00 | 5 892.00 | | 9 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 100.00 | | 3 100.00 | 54 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 524.00 | | 3 100.00 | 49 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 805.00 | 10 121.00 | | 12 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 1 755.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | 8 366.00 | | 9 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 415.00 | 15 048.00 | 27 367.00 | 42 415.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703.00 | 2 703.00 | 8 367.00 | 2 703.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 416.00 | 114 049.00 | 27 367.00 | 141 416.00 |