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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 5 978.00 | 1 217.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 092.00 | 45 997.00 | 32 095.00 | 78 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 303.00 | 51 975.00 | 33 327.00 | 85 303.00 |
BT Marchandises | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 710.00 | | 148 710.00 | 148 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 014.00 | 51 975.00 | 182 038.00 | 234 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
DH Report à nouveau | 22 863.00 | 10 126.00 | | 22 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 12 736.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 45 915.00 | 41 309.00 | | 45 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 181.00 | 32 463.00 | | 37 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 3 800.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 791.00 | 73 851.00 | | 81 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 661.00 | 19 815.00 | | 13 661.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 415.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 122.00 | 130 346.00 | | 136 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 038.00 | 171 656.00 | | 182 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 521.00 | 109 973.00 | | 108 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 418 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | 26.00 | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | -26.00 | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 1 885.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 833.00 | 412 285.00 | | 420 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 228.00 | 399 548.00 | | 416 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605.00 | 12 736.00 | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 973.00 | | 11 311.00 | 79 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 981.00 | 85 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 981.00 | 78 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 762.00 | | 11 311.00 | 72 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 644.00 | 11 420.00 | 3 089.00 | 43 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 878.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 544.00 | 10 542.00 | 3 089.00 | 38 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 181.00 | 12 425.00 | 20 813.00 | 37 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 122.00 | 108 521.00 | 20 813.00 | 136 122.00 |