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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 4 600.00 | 342.00 | 4 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 257.00 | 27 282.00 | 39 975.00 | 67 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 214.00 | 31 882.00 | 40 332.00 | 72 214.00 |
BT Marchandises | 121 454.00 | | 121 454.00 | 121 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CF Disponibilités | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 317.00 | | 153 317.00 | 153 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 531.00 | 31 882.00 | 193 649.00 | 225 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 294.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 047.00 | 5 105.00 | | 14 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 126.00 | 9 048.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 28 573.00 | 18 447.00 | | 28 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 024.00 | 46 959.00 | | 43 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 415.00 | 74 146.00 | | 94 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 598.00 | 20 286.00 | | 25 598.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 26.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 076.00 | 141 416.00 | | 165 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 649.00 | 159 863.00 | | 193 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 022.00 | 114 049.00 | | 138 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 4 544.00 | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 548.00 | | 396 548.00 | 396 548.00 |
FG Production vendue services | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 205.00 | | 397 205.00 | 397 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 956.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -45.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 375.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 193.00 | 367 118.00 | | 401 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 067.00 | 358 071.00 | | 391 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 126.00 | 9 048.00 | | 10 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 200.00 | | 15 014.00 | 57 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | 381.00 | 4 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 624.00 | | 14 633.00 | 52 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 926.00 | 8 956.00 | | 22 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 39.00 | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 365.00 | 8 917.00 | | 18 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 817.00 | 15 764.00 | 22 932.00 | 42 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 076.00 | 138 022.00 | 22 932.00 | 165 076.00 |