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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 196.00 | 6 818.00 | 378.00 | 7 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 113.00 | 56 324.00 | 23 789.00 | 80 113.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 324.00 | 63 142.00 | 24 182.00 | 87 324.00 |
060 Stock marchandises | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
084 Disponibilités | 122 968.00 | | 122 968.00 | 122 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 999.00 | | 228 999.00 | 228 999.00 |
110 Total général Actif | 316 323.00 | 63 142.00 | 253 181.00 | 316 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 634.00 | 418 442.00 | | 443 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 883.00 | 900.00 | | 1 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | 1 380.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3 900.00 | 112.00 | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 417.00 | 420 833.00 | | 462 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 984.00 | 265 643.00 | | 248 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 041.00 | -10 384.00 | | 19 041.00 |
242 Autres charges externes. | 76 131.00 | 69 486.00 | | 76 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | 4 318.00 | | 6 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 114.00 | 60 363.00 | | 68 114.00 |
252 Charges sociales | 10 743.00 | 9 788.00 | | 10 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 166.00 | 11 421.00 | | 11 166.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 332.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 553.00 | 410 967.00 | | 440 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 864.00 | 9 866.00 | | 21 864.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | 1 556.00 | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 892.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 813.00 | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 895.00 | 4 606.00 | | 19 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 151.00 | | | 62 151.00 |