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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 239.00 | 40 793.00 | 46 446.00 | 87 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 854.00 | 26 719.00 | 51 136.00 | 77 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 238.00 | 67 513.00 | 347 725.00 | 415 238.00 |
BT Marchandises | 699 960.00 | 31 291.00 | 668 669.00 | 699 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 676.00 | 31 291.00 | 757 384.00 | 788 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 913.00 | 98 804.00 | 1 105 109.00 | 1 203 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
DL TOTAL (I) | 202 212.00 | | | 202 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 180.00 | | | 476 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 897.00 | | | 902 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 109.00 | | | 1 105 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 226.00 | | | 695 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 356.00 | | 1 309 356.00 | 1 309 356.00 |
FG Production vendue services | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 610.00 | | 1 317 610.00 | 1 317 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 955.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | | | 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 486.00 | | | 1 329 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 448.00 | | | 1 249 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 107.00 | | 130.00 | 415 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 093.00 | | | 165 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 014.00 | | 130.00 | 21 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 557.00 | 24 955.00 | | 42 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 557.00 | 24 955.00 | | 42 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 180.00 | | 889.00 | 32 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 180.00 | | 889.00 | 32 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 180.00 | | 889.00 | 32 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
UX Autres créances clients | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 180.00 | 268 509.00 | 207 671.00 | 476 180.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 742.00 | 10 597.00 | 21 144.00 | 31 742.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 897.00 | 695 226.00 | 207 671.00 | 902 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
ST Autres comptes | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 886.00 | | | 137 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 489.00 | | | 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 642.00 | | | 260 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 747.00 | | | 178 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 401.00 | | | 238 401.00 |