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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 239.00 | 84 204.00 | 3 035.00 | 87 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 168.00 | 72 969.00 | 18 199.00 | 91 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 992.00 | 157 174.00 | 275 818.00 | 432 992.00 |
BT Marchandises | 361 829.00 | | 361 829.00 | 361 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BZ Autres créances | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
CF Disponibilités | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 325.00 | | 509 325.00 | 509 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 317.00 | 157 174.00 | 785 144.00 | 942 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 339.00 | | | 101 339.00 |
DL TOTAL (I) | 255 339.00 | | | 255 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 038.00 | | | 210 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
EA Autres dettes | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 805.00 | | | 529 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 144.00 | | | 785 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 805.00 | | | 529 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 917.00 | | 3 075.00 | 429 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 333.00 | | 3 075.00 | 175 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 151.00 | 10 023.00 | | 147 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 151.00 | 10 023.00 | | 147 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 990.00 | 377 990.00 | | 377 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 928.00 | 53 784.00 | 21 144.00 | 74 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 805.00 | 529 805.00 | | 529 805.00 |