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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 239.00 | 56 796.00 | 30 443.00 | 87 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 283.00 | 35 861.00 | 43 422.00 | 79 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 107.00 | 92 657.00 | 328 450.00 | 421 107.00 |
BT Marchandises | 619 409.00 | 16 962.00 | 602 447.00 | 619 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CF Disponibilités | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 345.00 | 16 962.00 | 719 382.00 | 736 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 451.00 | 109 620.00 | 1 047 832.00 | 1 157 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
DL TOTAL (I) | 217 086.00 | | | 217 086.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 660.00 | | | 405 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 038.00 | | | 290 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 663.00 | 1.00 | | 67 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 746.00 | | | 830 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 832.00 | | | 1 047 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 275.00 | | | 692 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 756.00 | | 1 182 756.00 | 1 182 756.00 |
FG Production vendue services | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 338.00 | | 1 188 338.00 | 1 188 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 319.00 | | | -7 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 402.00 | | | 1 234 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 490.00 | | | 1 199 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 238.00 | | 6 494.00 | 415 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 421 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 166 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 093.00 | | 2 054.00 | 165 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 144.00 | | 4 440.00 | 21 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 513.00 | 25 145.00 | 92 657.00 | 67 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 513.00 | 25 145.00 | 92 657.00 | 67 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 660.00 | 267 190.00 | 138 470.00 | 405 660.00 |
VI Groupe et associés | 290 038.00 | 290 038.00 | | 290 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 250.00 | 65 106.00 | 21 144.00 | 86 250.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 746.00 | 692 275.00 | 138 470.00 | 830 746.00 |