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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 239.00 | 82 759.00 | 4 480.00 | 87 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 094.00 | 64 392.00 | 23 702.00 | 88 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 917.00 | 147 151.00 | 282 766.00 | 429 917.00 |
BT Marchandises | 472 682.00 | | 472 682.00 | 472 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CF Disponibilités | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 012.00 | | 583 012.00 | 583 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 929.00 | 147 151.00 | 865 778.00 | 1 012 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 916.00 | 26 821.00 | | 73 916.00 |
DL TOTAL (I) | 303 826.00 | 256 730.00 | | 303 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 843.00 | 321 590.00 | | 143 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 038.00 | 260 038.00 | | 260 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 868.00 | 46 768.00 | | 49 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 912.00 | 74 265.00 | | 107 912.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 226.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 953.00 | 702 886.00 | | 561 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 778.00 | 959 616.00 | | 865 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 953.00 | 702 886.00 | | 561 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 917.00 | | | 429 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 333.00 | | | 175 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 704.00 | 10 447.00 | 147 151.00 | 136 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 704.00 | 10 447.00 | 147 151.00 | 136 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
VI Groupe et associés | 260 038.00 | 260 038.00 | | 260 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 869.00 | 48 725.00 | 21 144.00 | 69 869.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 953.00 | 561 953.00 | | 561 953.00 |