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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BF Prêts | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 120.00 | 4 200.00 | 109 920.00 | 114 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 486.00 | 4 200.00 | 124 287.00 | 128 486.00 |
CU Autres participations | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | -1 370.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 10 122.00 | 9 630.00 | | 10 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 702.00 | 78 196.00 | | 110 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 1 933.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | 1 844.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 165.00 | 81 973.00 | | 114 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 287.00 | 91 603.00 | | 124 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 003.00 | 15 000.00 | | 9 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 511.00 | 16 370.00 | | 8 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492.00 | -1 370.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 845.00 | | 33 276.00 | 80 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 109 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 114 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 645.00 | | 33 276.00 | 76 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UP Prêts | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |