| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 825.00 | 1 341.00 | 6 484.00 | 7 825.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 945.00 | 5 541.00 | 116 404.00 | 121 945.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 667.00 | 5 541.00 | 175 126.00 | 180 667.00 |
CU Autres participations | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 041.00 | -878.00 | | -9 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | -8 163.00 | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 14 625.00 | 1 959.00 | | 14 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 119.00 | 122 359.00 | | 157 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 1 704.00 | | 2 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939.00 | | | 939.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 501.00 | 124 063.00 | | 160 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 126.00 | 126 022.00 | | 175 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 400.00 | 9 000.00 | | 34 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 734.00 | 17 163.00 | | 21 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 666.00 | -8 163.00 | | 12 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 765.00 | | 39 456.00 | 115 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 276.00 | 109 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 276.00 | 121 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | | 6 180.00 | 1 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 920.00 | | 33 276.00 | 109 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217.00 | 1 324.00 | | 4 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 1 324.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 157 119.00 | 157 119.00 | | 157 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 501.00 | 160 501.00 | | 160 501.00 |