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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 024.00 | 5 824.00 | 3 201.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 858.00 | 10 023.00 | 257 835.00 | 267 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 625.00 | 10 023.00 | 283 602.00 | 293 625.00 |
CU Autres participations | 254 634.00 | | 254 634.00 | 254 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
DH Report à nouveau | 4 003.00 | 3 625.00 | | 4 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334.00 | 378.00 | | -334.00 |
DL TOTAL (I) | 99 494.00 | 99 828.00 | | 99 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 504.00 | 172 517.00 | | 180 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 2 403.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 67.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 108.00 | 175 186.00 | | 184 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 602.00 | 275 014.00 | | 283 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 175 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 67.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 697.00 | 118 898.00 | | 19 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 030.00 | 118 520.00 | | 20 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334.00 | 378.00 | | -334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 101.00 | | 66 757.00 | 201 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 825.00 | | 1 199.00 | 7 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 076.00 | | 65 558.00 | 189 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765.00 | 2 258.00 | | 7 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 2 258.00 | | 3 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 108.00 | 184 108.00 | | 184 108.00 |