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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | 17.00 | 1 628.00 | 1 645.00 |
BF Prêts | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 765.00 | 4 217.00 | 111 548.00 | 115 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 239.00 | 4 217.00 | 126 022.00 | 130 239.00 |
CU Autres participations | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -878.00 | -1 370.00 | | -878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 163.00 | 492.00 | | -8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959.00 | 10 122.00 | | 1 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 359.00 | 110 702.00 | | 122 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 2 304.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 063.00 | 114 165.00 | | 124 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 022.00 | 124 287.00 | | 126 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 9 003.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 163.00 | 8 511.00 | | 17 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 163.00 | 492.00 | | -8 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 120.00 | | 1 645.00 | 114 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 18.00 | | 4 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UP Prêts | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 063.00 | 124 063.00 | | 124 063.00 |