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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 979.00 | 9 923.00 | 9 056.00 | 18 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 633.00 | 84 442.00 | 210 191.00 | 294 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 154.00 | 102 931.00 | 375 222.00 | 478 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 268.00 | | 164 268.00 | 164 268.00 |
BZ Autres créances | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
CF Disponibilités | 446 186.00 | | 446 186.00 | 446 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 943.00 | | 732 943.00 | 732 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 097.00 | 102 931.00 | 1 108 165.00 | 1 211 097.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
DL TOTAL (I) | 273 567.00 | | | 273 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 047.00 | | | 252 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 180.00 | | | 158 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 726.00 | | | 290 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 598.00 | | | 834 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 165.00 | | | 1 108 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 252.00 | | | 470 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 533.00 | | 101 316.00 | 465 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 777.00 | 6 917.00 | 478 154.00 | 81 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 777.00 | 6 902.00 | 313 613.00 | 81 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 566.00 | | | 158 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 936.00 | | 100 356.00 | 301 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 960.00 | 5 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 326.00 | 56 431.00 | 2 825.00 | 49 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 1 000.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | 55 430.00 | 2 825.00 | 41 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 726.00 | 290 726.00 | | 290 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 164 268.00 | | | 164 268.00 |
VB T. V. A. | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 056.00 | 44 891.00 | 141 891.00 | 251 056.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VP Divers | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 595.00 | 214 420.00 | 4 175.00 | 218 595.00 |
VW T.V.A. | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 417.00 | 470 252.00 | 141 891.00 | 676 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
ST Autres comptes | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
YT Sous‐traitance | 152 618.00 | | | 152 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 543.00 | | | 265 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 632.00 | | | 341 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 506.00 | | | 371 506.00 |