| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 207.00 | 15 174.00 | 3 032.00 | 18 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 192.00 | 170 974.00 | 167 218.00 | 338 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 402.00 | 193 308.00 | 348 094.00 | 541 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 146.00 | | 128 146.00 | 128 146.00 |
BN En cours de production de biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BZ Autres créances | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CF Disponibilités | 267 035.00 | | 267 035.00 | 267 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 468.00 | | 482 468.00 | 482 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 870.00 | 193 308.00 | 830 562.00 | 1 023 870.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
DH Report à nouveau | -23 937.00 | | | -23 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
DL TOTAL (I) | 298 437.00 | | | 298 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 703.00 | | | 199 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 486.00 | | | 200 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
EA Autres dettes | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 125.00 | | | 532 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 562.00 | | | 830 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 640.00 | | | 424 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 418.00 | | 92 197.00 | 537 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 048.00 | 38 165.00 | 541 402.00 | 50 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 048.00 | 36 365.00 | 375 853.00 | 50 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 159.00 | | | 157 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 044.00 | | 90 222.00 | 372 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | 1 975.00 | 8 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 818.00 | 39 459.00 | 15 970.00 | 169 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 659.00 | 39 459.00 | 15 970.00 | 162 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 486.00 | 200 486.00 | | 200 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 703.00 | 92 218.00 | 98 042.00 | 199 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 351.00 | 86 961.00 | 8 390.00 | 95 351.00 |
VW T.V.A. | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 125.00 | 424 640.00 | 98 042.00 | 532 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
ST Autres comptes | 186 835.00 | | | 186 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
YT Sous‐traitance | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 373.00 | | | 196 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 825.00 | | | 271 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 537.00 | | | 272 537.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |