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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 242.00 | 8 354.00 | 1 888.00 | 10 242.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 554.00 | 19 253.00 | 17 301.00 | 36 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 527.00 | 210 154.00 | 252 373.00 | 462 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 515.00 | 237 761.00 | 434 753.00 | 672 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 782.00 | | 277 782.00 | 277 782.00 |
BN En cours de production de biens | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BZ Autres créances | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
CF Disponibilités | 428 385.00 | | 428 385.00 | 428 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 424.00 | | 795 424.00 | 795 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 940.00 | 237 761.00 | 1 230 178.00 | 1 467 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 162 477.00 | | | 162 477.00 |
DH Report à nouveau | -121 186.00 | | | -121 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DL TOTAL (I) | 210 971.00 | | | 210 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 291.00 | | | 390 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 618.00 | | | 270 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
EA Autres dettes | 236 673.00 | | | 236 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 207.00 | | | 1 019 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 178.00 | | | 1 230 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 066.00 | | | 759 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 404.00 | | 126 110.00 | 546 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 557.00 | | 2 685.00 | 157 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 657.00 | | 123 424.00 | 375 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 459.00 | 55 302.00 | | 182 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | 968.00 | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 073.00 | 54 333.00 | | 175 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 618.00 | 270 618.00 | | 270 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 673.00 | 236 673.00 | | 236 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VB T. V. A. | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 195.00 | 85 055.00 | 260 140.00 | 345 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 683.00 | | | -13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 698.00 | 75 508.00 | 13 190.00 | 88 698.00 |
VW T.V.A. | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 207.00 | 759 066.00 | 260 140.00 | 1 019 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
ST Autres comptes | 210 061.00 | | | 210 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
YT Sous‐traitance | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 247.00 | | | 260 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 729.00 | | | 368 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 184.00 | | | 357 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |