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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 7 385.00 | 171.00 | 7 557.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 442.00 | 16 356.00 | 6 086.00 | 22 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 214.00 | 158 717.00 | 194 497.00 | 353 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 404.00 | 182 459.00 | 363 945.00 | 546 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BZ Autres créances | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CF Disponibilités | 440 082.00 | | 440 082.00 | 440 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 157.00 | | 619 157.00 | 619 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 561.00 | 182 459.00 | 983 102.00 | 1 165 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 162 477.00 | | | 162 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 186.00 | | | -121 186.00 |
DL TOTAL (I) | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 512.00 | | | 331 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 708.00 | | | 213 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
EA Autres dettes | 159 514.00 | | | 159 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 852.00 | | | 805 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 102.00 | | | 983 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 662.00 | | | 507 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 402.00 | | 74 205.00 | 541 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 203.00 | 546 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 203.00 | 375 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 159.00 | | 398.00 | 157 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 853.00 | | 69 007.00 | 375 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | 4 800.00 | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 308.00 | 38 901.00 | 49 750.00 | 193 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | 226.00 | | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 148.00 | 38 674.00 | 49 750.00 | 186 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 708.00 | 213 708.00 | | 213 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 514.00 | 159 514.00 | | 159 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 512.00 | 33 322.00 | | 331 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 758.00 | | | 226 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 570.00 | 51 380.00 | 13 190.00 | 64 570.00 |
VW T.V.A. | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 852.00 | 507 662.00 | | 805 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
ST Autres comptes | 191 740.00 | | | 191 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
YT Sous‐traitance | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 853.00 | | | 262 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 075.00 | | | 287 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |