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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 417 459.00 | 33 344.00 | 384 114.00 | 417 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 462.00 | 5 238.00 | 18 224.00 | 23 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 603.00 | 27 695.00 | 180 908.00 | 208 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 826.00 | 66 279.00 | 602 546.00 | 668 826.00 |
BT Marchandises | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
BZ Autres créances | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CF Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 226.00 | 66 279.00 | 719 947.00 | 786 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 522.00 | | | -12 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
DL TOTAL (I) | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 090.00 | | | 239 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 625.00 | | | 247 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 012.00 | | | 627 012.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 947.00 | | | 719 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 061.00 | | | 422 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 802.00 | | 1 554 802.00 | 1 554 802.00 |
FG Production vendue services | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 057.00 | | 1 567 057.00 | 1 567 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 279.00 | |
GE Autres charges | | | 15 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 709.00 | | | 1 638 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 232.00 | | | 1 651 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 522.00 | | | -12 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 668 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 846.00 | 33 895.00 | 142 325.00 | 238 846.00 |
VI Groupe et associés | 247 625.00 | 247 625.00 | | 247 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 470.00 | 86 478.00 | | 86 470.00 |
VW T.V.A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 013.00 | 422 062.00 | 142 325.00 | 627 013.00 |