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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 505 733.00 | 212 421.00 | 293 311.00 | 505 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 949.00 | 40 536.00 | 33 413.00 | 73 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 401.00 | 156 654.00 | 151 747.00 | 308 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 383.00 | 409 612.00 | 503 771.00 | 913 383.00 |
BT Marchandises | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
BZ Autres créances | 208 762.00 | | 208 762.00 | 208 762.00 |
CF Disponibilités | 588 203.00 | | 588 203.00 | 588 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 419.00 | | 888 419.00 | 888 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 802.00 | 409 612.00 | 1 392 190.00 | 1 801 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 133.00 | 235 761.00 | | 208 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 685.00 | -27 628.00 | | 112 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 841.00 | 325 000.00 | | 263 841.00 |
DL TOTAL (I) | 639 660.00 | 588 133.00 | | 639 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 616.00 | 549 318.00 | | 314 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 656.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 377.00 | 29 106.00 | | 97 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 778.00 | 258 816.00 | | 314 778.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 531.00 | 846 284.00 | | 752 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 190.00 | 1 434 417.00 | | 1 392 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 291.00 | 845 628.00 | | 752 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 936.00 | | 65 947.00 | 848 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 913 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 636.00 | | 64 447.00 | 823 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 1 500.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 829.00 | 75 783.00 | | 333 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 829.00 | 75 783.00 | | 333 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 598.00 | 172 598.00 | | 172 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 927.00 | 251 927.00 | | 251 927.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 215.00 | | | 238 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VP Divers | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 694.00 | 277 694.00 | | 277 694.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 531.00 | 752 291.00 | | 752 531.00 |