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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 503 233.00 | 176 905.00 | 326 328.00 | 503 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 530.00 | 31 093.00 | 15 437.00 | 46 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 873.00 | 125 831.00 | 148 041.00 | 273 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 936.00 | 333 829.00 | 515 106.00 | 848 936.00 |
BT Marchandises | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BZ Autres créances | 346 672.00 | | 346 672.00 | 346 672.00 |
CF Disponibilités | 547 037.00 | | 547 037.00 | 547 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 311.00 | | 919 311.00 | 919 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 247.00 | 333 829.00 | 1 434 417.00 | 1 768 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 761.00 | 189 309.00 | | 235 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 628.00 | 46 452.00 | | -27 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 000.00 | 55 458.00 | | 325 000.00 |
DL TOTAL (I) | 588 133.00 | 346 219.00 | | 588 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 318.00 | 135 248.00 | | 549 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 35 911.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 106.00 | 78 107.00 | | 29 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 816.00 | 157 514.00 | | 258 816.00 |
EA Autres dettes | | 920.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 284.00 | 408 675.00 | | 846 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 417.00 | 754 894.00 | | 1 434 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 628.00 | 372 764.00 | | 845 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 424.00 | | 40 132.00 | 813 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 848 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 823 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 124.00 | | 34 132.00 | 794 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 6 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 528.00 | 73 921.00 | 4 620.00 | 264 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 528.00 | 73 921.00 | 4 620.00 | 264 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 242.00 | 127 242.00 | | 127 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 318.00 | 99 318.00 | | 99 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 297.00 | | | 452 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VP Divers | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 383.00 | 282 383.00 | | 282 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 531.00 | 359 531.00 | | 359 531.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 895.00 | 837 239.00 | | 837 895.00 |