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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 501 603.00 | 136 226.00 | 365 377.00 | 501 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 160.00 | 24 047.00 | 21 113.00 | 45 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 361.00 | 104 255.00 | 143 106.00 | 247 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 424.00 | 264 528.00 | 548 896.00 | 813 424.00 |
BT Marchandises | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
BZ Autres créances | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CF Disponibilités | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 140.00 | | 202 140.00 | 202 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 564.00 | 264 528.00 | 751 036.00 | 1 015 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 309.00 | 59 437.00 | | 189 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 594.00 | 129 873.00 | | 42 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
DL TOTAL (I) | 342 361.00 | 299 767.00 | | 342 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 248.00 | 170 569.00 | | 135 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 911.00 | 187 346.00 | | 35 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 107.00 | 160 884.00 | | 78 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 514.00 | 307 898.00 | | 157 514.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 59.00 | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 675.00 | 826 756.00 | | 408 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 036.00 | 1 126 523.00 | | 751 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 764.00 | 472 710.00 | | 372 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 278.00 | | 31 145.00 | 782 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 978.00 | | 31 145.00 | 762 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 658.00 | 72 870.00 | | 191 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 658.00 | 72 870.00 | | 191 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 248.00 | 135 248.00 | | 135 248.00 |
VI Groupe et associés | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 675.00 | 372 764.00 | | 408 675.00 |