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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AP Constructions | 179 522.00 | 168 620.00 | 10 902.00 | 179 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 968.00 | 178 758.00 | 17 210.00 | 195 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 736.00 | 176 650.00 | 26 086.00 | 202 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 812.00 | 527 168.00 | 61 644.00 | 588 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 899.00 | | 174 899.00 | 174 899.00 |
BN En cours de production de biens | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 990.00 | 25 255.00 | 149 736.00 | 174 990.00 |
BZ Autres créances | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
CF Disponibilités | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 383.00 | 25 255.00 | 497 128.00 | 522 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 195.00 | 552 422.00 | 558 772.00 | 1 111 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 776.00 | 580 776.00 | | 580 776.00 |
DH Report à nouveau | -145 029.00 | -83 315.00 | | -145 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 023.00 | -61 714.00 | | -82 023.00 |
DL TOTAL (I) | 397 724.00 | 479 747.00 | | 397 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 440.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 548.00 | 196 514.00 | | 97 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 870.00 | 83 790.00 | | 56 870.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 048.00 | 281 288.00 | | 161 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 772.00 | 761 035.00 | | 558 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 306.00 | | 13 506.00 | 575 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 052.00 | | 11 174.00 | 567 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 2 332.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 773.00 | 26 395.00 | | 500 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 634.00 | 26 395.00 | | 497 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VP Divers | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 971.00 | 235 971.00 | | 235 971.00 |
VW T.V.A. | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |