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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 3 903.00 | 13.00 | 3 916.00 |
AP Constructions | 179 522.00 | 172 713.00 | 6 808.00 | 179 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 478.00 | 186 882.00 | 11 596.00 | 198 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 006.00 | 189 070.00 | 13 935.00 | 203 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 436.00 | 552 569.00 | 39 867.00 | 592 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 224.00 | | 143 224.00 | 143 224.00 |
BN En cours de production de biens | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 598.00 | 25 429.00 | 154 170.00 | 179 598.00 |
BZ Autres créances | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CF Disponibilités | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 967.00 | 25 429.00 | 473 538.00 | 498 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 402.00 | 577 997.00 | 513 405.00 | 1 091 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 776.00 | 580 776.00 | | 580 776.00 |
DH Report à nouveau | -227 052.00 | -145 029.00 | | -227 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 822.00 | -82 023.00 | | -77 822.00 |
DL TOTAL (I) | 319 902.00 | 397 724.00 | | 319 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 576.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 406.00 | 97 548.00 | | 121 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 948.00 | 56 870.00 | | 65 948.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | 5 510.00 | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 503.00 | 161 048.00 | | 193 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 405.00 | 558 772.00 | | 513 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 503.00 | 161 048.00 | | 193 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 576.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 812.00 | | 3 624.00 | 588 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | 777.00 | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 226.00 | | 2 779.00 | 578 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | 68.00 | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 168.00 | 25 401.00 | | 527 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 764.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 029.00 | 24 637.00 | | 524 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 255.00 | 174.00 | | 25 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 255.00 | 174.00 | | 25 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 255.00 | 174.00 | | 25 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 130 599.00 | | | 130 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VP Divers | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 984.00 | 227 984.00 | | 227 984.00 |
VW T.V.A. | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 503.00 | 193 503.00 | | 193 503.00 |