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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AP Constructions | 179 522.00 | 176 658.00 | 2 864.00 | 179 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 483.00 | 179 809.00 | 9 675.00 | 189 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 051.00 | 160 770.00 | 5 282.00 | 166 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 555.00 | 521 152.00 | 23 404.00 | 544 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 505.00 | | 142 505.00 | 142 505.00 |
BN En cours de production de biens | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 996.00 | | 187 996.00 | 187 996.00 |
BZ Autres créances | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 804.00 | | 436 804.00 | 436 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 359.00 | 521 152.00 | 460 207.00 | 981 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 776.00 | 580 776.00 | | 580 776.00 |
DH Report à nouveau | -304 874.00 | -227 052.00 | | -304 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 349.00 | -77 822.00 | | -84 349.00 |
DL TOTAL (I) | 235 553.00 | 319 902.00 | | 235 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 696.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 228.00 | 121 406.00 | | 152 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 246.00 | 65 948.00 | | 66 246.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 654.00 | 193 503.00 | | 224 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 207.00 | 513 405.00 | | 460 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 654.00 | 193 503.00 | | 224 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 696.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 436.00 | | 3 236.00 | 592 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 117.00 | 544 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 117.00 | 535 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 005.00 | | 3 168.00 | 581 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | 69.00 | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 569.00 | 17 700.00 | 49 117.00 | 552 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | 13.00 | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 666.00 | 17 687.00 | 49 117.00 | 548 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 228.00 | 152 228.00 | | 152 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 187 996.00 | 187 996.00 | | 187 996.00 |
VB T. V. A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VP Divers | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 588.00 | 262 588.00 | | 262 588.00 |
VW T.V.A. | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 654.00 | 224 654.00 | | 224 654.00 |