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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AP Constructions | 179 522.00 | 179 522.00 | | 179 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 684.00 | 188 319.00 | 4 365.00 | 192 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 095.00 | 165 449.00 | 4 646.00 | 170 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 869.00 | 537 205.00 | 14 664.00 | 551 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 144.00 | | 160 144.00 | 160 144.00 |
BN En cours de production de biens | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 685.00 | | 264 685.00 | 264 685.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
CF Disponibilités | 273 982.00 | | 273 982.00 | 273 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 012.00 | | 918 012.00 | 918 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 882.00 | 537 205.00 | 932 677.00 | 1 469 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 776.00 | 580 776.00 | | 580 776.00 |
DH Report à nouveau | -324 060.00 | -389 223.00 | | -324 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 702.00 | 65 163.00 | | 169 702.00 |
DL TOTAL (I) | 470 418.00 | 300 716.00 | | 470 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 606.00 | 592.00 | | 200 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 364.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 537.00 | 129 481.00 | | 124 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 759.00 | 82 032.00 | | 118 759.00 |
EA Autres dettes | 17 866.00 | 5 453.00 | | 17 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 258.00 | 217 922.00 | | 462 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 677.00 | 518 639.00 | | 932 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 258.00 | 217 922.00 | | 462 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 592.00 | | 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 869.00 | | | 551 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 301.00 | | | 542 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 444.00 | 6 761.00 | | 530 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 528.00 | 6 761.00 | | 526 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 264 685.00 | 264 685.00 | | 264 685.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 117.00 | 286 117.00 | | 286 117.00 |
VW T.V.A. | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 258.00 | 462 258.00 | | 462 258.00 |