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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 778 941.00 | -21 513 405.00 | 74 265 536.00 | 95 778 941.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 983.00 | 28 293.00 | 690.00 | 28 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 451 596.00 | 194 912.00 | 17 256 684.00 | 17 451 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 606 281.00 | | 89 606 281.00 | 89 606 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077 040.00 | | 5 077 040.00 | 5 077 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 823 376.00 | | 208 823 376.00 | 208 823 376.00 |
BZ Autres créances | 361 323.00 | | 361 323.00 | 361 323.00 |
CF Disponibilités | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 341 666.00 | | 99 341 666.00 | 99 341 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 793 262.00 | 194 912.00 | 116 598 351.00 | 116 793 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 377 418.00 | 25 526 598.00 | | 26 377 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 996 836.00 | 5 664 952.00 | | 5 996 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 014 648.00 | 1 014 648.00 | | 1 014 648.00 |
DG Autres réserves | 888 056.00 | 888 056.00 | | 888 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413 446.00 | 3 318 840.00 | | 3 413 446.00 |
DL TOTAL (I) | 46 705 281.00 | 44 878 341.00 | | 46 705 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 315 143.00 | 20 311 440.00 | | 19 315 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 357 096.00 | 33 594 857.00 | | 29 357 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 597 291.00 | 31 886 965.00 | | 29 597 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 346.00 | 1 374 029.00 | | 1 327 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 532.00 | 661 978.00 | | 716 532.00 |
EA Autres dettes | 138 863.00 | 194 463.00 | | 138 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 893 070.00 | 70 861 116.00 | | 69 893 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 598 351.00 | 115 739 457.00 | | 116 598 351.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 519 132.00 | 1 446 194.00 | | 3 519 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 037 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 367 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 367 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 692 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GE Autres charges | | | 24 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 233 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 922 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 524 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 576.00 | 7 970.00 | | 9 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 795.00 | 106 122.00 | | 101 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 289 796.00 | 108 107 147.00 | | 104 289 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 876 351.00 | 104 788 306.00 | | 100 876 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413 446.00 | 3 318 840.00 | | 3 413 446.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 262 182.00 | -601 292.00 | | 1 262 182.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 519 132.00 | 1 446 194.00 | | 3 519 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 531 152.00 | | 1 924 205.00 | 15 531 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 243 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 761.00 | 17 451 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 761.00 | 28 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 321 350.00 | | 1 922 335.00 | 15 321 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 238.00 | 10 434.00 | 3 761.00 | 188 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 346.00 | 1 327 346.00 | | 1 327 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 863.00 | 53 358.00 | 85 505.00 | 138 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 893 070.00 | 49 925 298.00 | 19 967 772.00 | 69 893 070.00 |
VW T.V.A. | 675 861.00 | 286 305.00 | 389 556.00 | 675 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 893 070.00 | 49 925 298.00 | 19 967 772.00 | 69 893 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 564 958.00 | 11 564 958.00 | | 11 564 958.00 |