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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 317.00 | | 496 317.00 | 496 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 972 209.00 | 193 057.00 | 23 779 152.00 | 23 972 209.00 |
BT Marchandises | 94 330 250.00 | | 94 330 250.00 | 94 330 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 729 534.00 | | 5 729 534.00 | 5 729 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 169 533.00 | | 12 169 533.00 | 12 169 533.00 |
BZ Autres créances | 688 507.00 | | 688 507.00 | 688 507.00 |
CF Disponibilités | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 950 877.00 | | 112 950 877.00 | 112 950 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 923 085.00 | 193 057.00 | 136 730 028.00 | 136 923 085.00 |
CU Autres participations | 23 282 835.00 | | 23 282 835.00 | 23 282 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 417 603.00 | 28 305 856.00 | | 29 417 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 929 472.00 | 6 661 515.00 | | 6 929 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 014 648.00 | 1 014 648.00 | | 1 014 648.00 |
DG Autres réserves | 1 109 659.00 | 1 109 659.00 | | 1 109 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164 667.00 | 2 679 568.00 | | 2 164 667.00 |
DL TOTAL (I) | 40 636 049.00 | 39 771 246.00 | | 40 636 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 407 507.00 | 18 533 312.00 | | 11 407 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 636 195.00 | 35 157 498.00 | | 48 636 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 679 257.00 | 23 596 081.00 | | 22 679 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 716.00 | 981 762.00 | | 878 716.00 |
EA Autres dettes | 3 306 568.00 | 2 381 776.00 | | 3 306 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 361.00 | 6 861.00 | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 916 604.00 | 80 657 290.00 | | 86 916 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 552 653.00 | 120 428 536.00 | | 127 552 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 928 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 789 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 717 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 740 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 892 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 973 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 583 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 28 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 298 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 419 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 419 551.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 202.00 | 10 295.00 | | 11 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 807.00 | -56 713.00 | | 27 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 699 594.00 | 113 305 235.00 | | 116 699 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 534 927.00 | 110 625 667.00 | | 114 534 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164 667.00 | 2 679 568.00 | | 2 164 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 824 823.00 | | 2 121 386.00 | 31 824 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 974 000.00 | | 23 779 152.00 | 9 974 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 974 000.00 | | 23 972 209.00 | 9 974 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 928.00 | | | 178 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 631 766.00 | | 2 121 386.00 | 31 631 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 373.00 | 684.00 | | 192 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 244.00 | 684.00 | | 178 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 934 773.00 | 28 268 919.00 | 39 665 854.00 | 67 934 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 679.00 | 3 380 679.00 | | 3 380 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306 568.00 | 3 303 888.00 | 2 680.00 | 3 306 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 317.00 | 496 317.00 | | 496 317.00 |
UX Autres créances clients | 12 169 533.00 | 9 289 539.00 | 2 879 994.00 | 12 169 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 407 507.00 | 9 952 507.00 | 1 455 000.00 | 11 407 507.00 |
VP Divers | 686 997.00 | 686 997.00 | | 686 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731 044.00 | 1 742 467.00 | 3 988 577.00 | 5 731 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 089 952.00 | 12 221 381.00 | 6 868 571.00 | 19 089 952.00 |
VW T.V.A. | 835 279.00 | 355 279.00 | 479 999.00 | 835 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 916 603.00 | 45 313 070.00 | 41 603 533.00 | 86 916 603.00 |