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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 416 237.00 | | 106 416 237.00 | 106 416 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 504.00 | -14 339.00 | 52 165.00 | 66 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 504.00 | 14 339.00 | 52 165.00 | 66 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 848.00 | -58 906.00 | 677 942.00 | 736 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 442 479.00 | -73 244.00 | 107 369 235.00 | 107 442 479.00 |
BT Marchandises | 110 617 221.00 | | 110 617 221.00 | 110 617 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373 150.00 | | 3 373 150.00 | 3 373 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 177 674.00 | | 240 177 674.00 | 240 177 674.00 |
BZ Autres créances | 2 015 150.00 | | 2 015 150.00 | 2 015 150.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 335 739.00 | | 247 335 739.00 | 247 335 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 477 821.00 | -73 244.00 | 244 354 704.00 | 35 477 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496 317.00 | | | 496 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 869 641.00 | | | 4 869 641.00 |
CU Autres participations | 25 205 050.00 | | 25 205 050.00 | 25 205 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 592 158.00 | 29 417 603.00 | | 30 592 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 145 939.00 | 6 929 472.00 | | 7 145 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 014 648.00 | 1 014 648.00 | | 1 014 648.00 |
DG Autres réserves | 92 023 308.00 | 70 506 693.00 | | 92 023 308.00 |
DH Report à nouveau | 8 455 121.00 | 9 177 375.00 | | 8 455 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 591.00 | 2 164 667.00 | | 2 210 591.00 |
DL TOTAL (I) | 124 962 211.00 | 124 111 365.00 | | 124 962 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 073 244.00 | 11 407 507.00 | | 16 073 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 743 814.00 | 212 792 189.00 | | 24 743 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 372 267.00 | 48 636 195.00 | | 56 372 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 285.00 | 1 443 009.00 | | 1 568 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 804.00 | 878 716.00 | | 1 001 804.00 |
EA Autres dettes | 5 169 129.00 | 5 051 565.00 | | 5 169 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 201.00 | 8 361.00 | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 742 763.00 | 219 286 763.00 | | 229 742 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 704 974.00 | 343 398 128.00 | | 354 704 974.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 346 744.00 | 24 187 069.00 | | 2 346 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 485 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 758 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 993 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 252 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 917 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 286 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 371 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -627 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | -229 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -22 196.00 | |
GE Autres charges | | | 31 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 733 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 922 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 743.00 | 11 202.00 | | 14 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 600.00 | -914 265.00 | | -311 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 174 858.00 | 116 699 594.00 | | 121 174 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 964 267.00 | 114 534 927.00 | | 118 964 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 591.00 | 2 164 667.00 | | 2 210 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920 174.00 | 1 956 197.00 | | 1 920 174.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -106 519.00 | -753 887.00 | | -106 519.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 346 744.00 | | | 2 346 744.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 346 744.00 | 24 187 069.00 | | 2 346 744.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 972 209.00 | | 1 977 851.00 | 23 972 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 205 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 424.00 | 25 287 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 424.00 | 66 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 928.00 | | 54 000.00 | 178 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 129.00 | | 1 636.00 | 14 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 779 152.00 | | 1 922 215.00 | 23 779 152.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 057.00 | 2 129.00 | 166 424.00 | 193 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 928.00 | 1 835.00 | 166 424.00 | 178 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 129.00 | 294.00 | | 14 129.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 256.00 | 3 855 256.00 | | 3 855 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002 611.00 | 3 899 468.00 | 103 143.00 | 4 002 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UX Autres créances clients | 7 666 492.00 | 7 666 492.00 | | 7 666 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 073 244.00 | 16 073 244.00 | | 16 073 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 041 291.00 | 12 171 649.00 | 4 869 641.00 | 17 041 291.00 |
VW T.V.A. | 904 023.00 | 438 329.00 | 465 693.00 | 904 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 403 053.00 | 91 749 538.00 | 10 653 515.00 | 102 403 053.00 |