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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 696 082.00 | | 102 696 082.00 | 102 696 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 504.00 | 35 939.00 | 30 565.00 | 66 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 808.00 | 22 972.00 | 46 836.00 | 69 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 346 589.00 | 58 911.00 | 25 287 678.00 | 25 346 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BT Marchandises | 58 508 916.00 | | 58 508 916.00 | 58 508 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613 965.00 | | 3 613 965.00 | 3 613 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674 897.00 | | 7 674 897.00 | 7 674 897.00 |
BZ Autres créances | 8 899 503.00 | | 8 899 503.00 | 8 899 503.00 |
CF Disponibilités | 2 917 076.00 | | 2 917 076.00 | 2 917 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 614 357.00 | | 81 614 357.00 | 81 614 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 960 946.00 | 58 911.00 | 106 902 035.00 | 106 960 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 817.00 | | 227 817.00 | 227 817.00 |
CU Autres participations | 24 982 160.00 | | 24 982 160.00 | 24 982 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 725 150.00 | 30 782 792.00 | | 30 725 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 599 266.00 | 7 366 998.00 | | 7 599 266.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 014 648.00 | 1 014 648.00 | | 1 014 648.00 |
DG Autres réserves | 1 109 659.00 | 1 109 659.00 | | 1 109 659.00 |
DH Report à nouveau | 8 721 020.00 | 8 385 517.00 | | 8 721 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 274 918.00 | 2 322 682.00 | | 8 274 918.00 |
DL TOTAL (I) | 57 444 661.00 | 50 982 296.00 | | 57 444 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | 12 836 792.00 | | 4 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 888 521.00 | 226 657 222.00 | | 213 888 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 722 530.00 | 33 891 338.00 | | 23 722 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 707 654.00 | 20 545 888.00 | | 14 707 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 438.00 | 1 030 756.00 | | 1 189 438.00 |
EA Autres dettes | 9 815 300.00 | 9 906 645.00 | | 9 815 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 625.00 | 18 390.00 | | 17 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 457 374.00 | 78 229 809.00 | | 49 457 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 902 035.00 | 129 212 100.00 | | 106 902 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 030 570.00 | 43 690 056.00 | | 25 030 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 827.00 | 12 836 791.00 | | 4 827.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 020 627.00 | 3 831 117.00 | | 11 020 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 259 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 336 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 596 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 600 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 574 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 792 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 492.00 | |
GE Autres charges | | | 25 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 248 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 179 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 185 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 758 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 055 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 408 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627 120.00 | | | 6 627 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 627 120.00 | | | 6 627 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 627 120.00 | -5 727.00 | | 6 627 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 510.00 | 18 774.00 | | 37 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 806.00 | 14 501.00 | | 95 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 786 239.00 | 173 460 659.00 | | 169 786 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 511 321.00 | 171 137 978.00 | | 161 511 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 274 918.00 | 2 322 681.00 | | 8 274 918.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 645 778.00 | 686 022.00 | | 6 645 778.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 020 627.00 | 3 831 117.00 | | 11 020 627.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 020 627.00 | 3 831 117.00 | | 11 020 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 301 006.00 | | 45 584.00 | 25 301 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 210 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 346 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 226.00 | | 42 583.00 | 27 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 207 277.00 | | 3 001.00 | 25 207 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 419.00 | 17 492.00 | | 41 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 139.00 | 10 800.00 | | 25 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 281.00 | 6 692.00 | | 16 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 707 654.00 | 14 707 654.00 | | 14 707 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 171.00 | 4 498 456.00 | 34 715.00 | 4 533 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 820 569.00 | 9 790 416.00 | 4 030 153.00 | 13 820 569.00 |
VB T. V. A. | 516 677.00 | 516 677.00 | | 516 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 282 129.00 | 5 280 837.00 | 1 292.00 | 5 282 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
VP Divers | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173 256.00 | 2 173 256.00 | | 2 173 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 574 700.00 | 12 544 547.00 | 4 030 153.00 | 16 574 700.00 |
VW T.V.A. | 1 024 279.00 | 352 587.00 | 671 692.00 | 1 024 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 734 844.00 | 25 027 146.00 | 707 699.00 | 25 734 844.00 |