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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | -1 484.00 | | 1 484.00 |
AP Constructions | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 853.00 | -152 563.00 | 15 290.00 | 167 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 799.00 | -82 956.00 | 24 843.00 | 107 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 928.00 | -254 595.00 | 40 333.00 | 294 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 855.00 | | 859 855.00 | 859 855.00 |
BZ Autres créances | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CF Disponibilités | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 177.00 | | 1 299 177.00 | 1 299 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 705.00 | -254 595.00 | 1 340 110.00 | 1 594 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 380 473.00 | | | 380 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
DL TOTAL (I) | 519 405.00 | | | 519 405.00 |
DP Provisions pour risques | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 954.00 | | | 427 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 978.00 | | | 316 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 005.00 | | | 790 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 110.00 | | | 1 340 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 092.00 | | 3 072 092.00 | 3 072 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 092.00 | | 3 072 092.00 | 3 072 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 789.00 | | | -6 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 615.00 | | | 3 097 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 434.00 | | | 3 005 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 700.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 30 700.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |