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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AP Constructions | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 579.00 | 187 249.00 | 4 330.00 | 191 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 177.00 | 138 303.00 | 11 874.00 | 150 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 032.00 | 344 628.00 | 16 404.00 | 361 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 522.00 | | 648 522.00 | 648 522.00 |
BZ Autres créances | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 782.00 | | 804 782.00 | 804 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 814.00 | 344 628.00 | 821 186.00 | 1 165 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 422 532.00 | 422 534.00 | | 422 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 371.00 | 41 255.00 | | -141 371.00 |
DL TOTAL (I) | 327 911.00 | 510 539.00 | | 327 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 797.00 | 145 970.00 | | 29 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 112.00 | 337 992.00 | | 208 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 452.00 | 400 971.00 | | 236 452.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 275.00 | 987 599.00 | | 493 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 186.00 | 1 498 138.00 | | 821 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 230 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 230 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 15 000.00 | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 878.00 | 36 793.00 | | 40 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 878.00 | 37 371.00 | | 40 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 877.00 | -22 370.00 | | -32 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 480.00 | 3 498 262.00 | | 2 243 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 851.00 | 3 457 007.00 | | 2 384 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 371.00 | 41 255.00 | | -141 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 398.00 | 20 471.00 | | 6 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 306.00 | | | 372 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 274.00 | 361 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 274.00 | 361 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 306.00 | | | 372 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 378.00 | 34 523.00 | 19 274.00 | 329 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 892.00 | 34 523.00 | 19 274.00 | 327 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 668.00 | 203 668.00 | | 203 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 647 246.00 | 647 246.00 | | 647 246.00 |
VB T. V. A. | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VI Groupe et associés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 357.00 | 705 357.00 | | 705 357.00 |
VW T.V.A. | 121 134.00 | 121 134.00 | | 121 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 555.00 | 487 555.00 | | 487 555.00 |