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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AP Constructions | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 129.00 | 191 129.00 | | 191 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 809.00 | 116 993.00 | 10 816.00 | 127 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 945.00 | 321 929.00 | 11 016.00 | 332 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 413.00 | | 926 413.00 | 926 413.00 |
BZ Autres créances | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CF Disponibilités | 174 406.00 | | 174 406.00 | 174 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 506.00 | | 1 174 506.00 | 1 174 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 449.00 | 321 929.00 | 1 185 522.00 | 1 507 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 422 532.00 | | | 422 532.00 |
DH Report à nouveau | -141 370.00 | | | -141 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
DL TOTAL (I) | 357 770.00 | | | 357 770.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 841.00 | | | 225 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 069.00 | | | 280 069.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 752.00 | | | 807 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 522.00 | | | 1 185 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 911.00 | | | 538 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 833.00 | | 12 000.00 | 360 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 086.00 | 332 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 086.00 | 331 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 349.00 | | 12 000.00 | 359 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 628.00 | 13 734.00 | 36 433.00 | 344 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 626.00 | 13 734.00 | 36 433.00 | 344 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 841.00 | 225 841.00 | | 225 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 926 413.00 | 926 413.00 | | 926 413.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 001.00 | 31 161.00 | 268 840.00 | 300 001.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 866.00 | 18 866.00 | 8.00 | 18 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 527.00 | 968 527.00 | | 968 527.00 |
VW T.V.A. | 166 907.00 | 166 907.00 | | 166 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 752.00 | 538 911.00 | 268 840.00 | 807 752.00 |