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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AP Constructions | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 853.00 | 192 227.00 | 10 625.00 | 202 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 177.00 | 118 074.00 | 32 102.00 | 150 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 306.00 | 329 378.00 | 42 928.00 | 372 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BZ Autres créances | 1 101 632.00 | | 1 101 632.00 | 1 101 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 210.00 | | 1 455 210.00 | 1 455 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 516.00 | 329 378.00 | 1 498 138.00 | 1 827 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 422 533.00 | | | 422 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
DL TOTAL (I) | 510 539.00 | | | 510 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 970.00 | | | 145 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 992.00 | | | 337 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 970.00 | | | 400 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 598.00 | | | 987 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 138.00 | | | 1 498 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 3 474 445.00 | | 3 474 445.00 | 3 474 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 541.00 | | 3 474 541.00 | 3 474 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 370.00 | | | -22 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 262.00 | | | 3 498 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 006.00 | | | 3 457 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 538.00 | | 44 660.00 | 341 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 891.00 | 372 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 891.00 | 370 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 854.00 | | 44 660.00 | 339 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 988.00 | 39 704.00 | 13 315.00 | 302 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 504.00 | 39 704.00 | 13 315.00 | 301 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |